La Federal Reserve ha cautamente lasciato intendere che taglierà ulteriormente i tassi di interesse quest’anno e l’indice del dollaro USA ha continuato a salire.

Il 9 ottobre, nei primi scambi asiatici di giovedì, ora di Pechino, l'indice del dollaro USA si aggirava intorno a 98,79. Mercoledì, l’indice del dollaro USA è salito per il terzo giorno di negoziazione consecutivo, toccando quota 99 nelle ultime contrattazioni, per poi ritirarsi e infine chiudere in rialzo dello 0,26% a 98,84, un nuovo massimo in più di due mesi. Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni di riferimento ha chiuso al 4,121%, mentre il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 2 anni, che è sensibile al tasso di riferimento della Fed, ha chiuso al 3,591%. Mentre i fondi rifugio continuavano ad affluire nel mercato dei metalli preziosi, l’oro spot storicamente è salito sopra la soglia dei 4.000 dollari l’oncia, e alla fine ha chiuso in rialzo dell’1,43% a 4.041,65 dollari l’oncia. L'argento spot ha seguito i guadagni record dell'oro, raggiungendo un massimo di 49,55 dollari l'oncia, stabilendo un altro massimo di 14 anni, e infine chiudendo in rialzo del 2,17% a 48,87 dollari l'oncia. Il palladio spot è aumentato del 10%, toccando un nuovo massimo dal maggio dell'anno precedente. Mentre le prospettive per un accordo di pace tra Russia e Ucraina diventano sempre più deboli, il petrolio greggio internazionale mantiene i suoi guadagni. Dopo che i dati hanno mostrato che le scorte di petrolio greggio EIA degli Stati Uniti sono aumentate più del previsto la scorsa settimana, il petrolio greggio WTI ha ridotto i suoi guadagni intraday e alla fine ha chiuso in rialzo dello 0,28% a 61,97 dollari USA al barile; Il petrolio greggio Brent ha infine chiuso in rialzo dello 0,38% a 65,8 dollari al barile.

Analisi delle principali tendenze valutarie

Stati Uniti Indice del dollaro: al momento della stesura di questo articolo, il dollaro USA si aggira intorno a 98,79. Nei prossimi giorni, il mercato accoglierà ancora con favore i discorsi di molti funzionari della Federal Reserve, inclusa la dichiarazione pubblica del presidente della Federal Reserve Jerome Powell giovedì sera. Tecnicamente, l’indice del dollaro statunitense sta cercando di stabilizzarsi al di sopra della resistenza a 98,85–99,00. Se questo tentativo ha successo, l’indice USD si sposterà verso il livello di resistenza successivo, che si trova nell’area 100,00–100,15.fra.

Euro: al momento della stesura di questo articolo, la coppia EUR/USD si aggira intorno a 1,1639. L'EUR/USD ha esteso le sue perdite per tre giorni consecutivi, scendendo dello 0,32% a causa del prolungamento dello shutdown del governo americano, e i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve hanno mostrato che, nonostante l'allentamento della politica, i funzionari sono rimasti cauti sull'inflazione. Tecnicamente, un test riuscito del livello di supporto 1.1585–1.1600 aprirà la strada al test del successivo livello di supporto 1.1450–1.1465.

GBP: al momento della stesura di questo articolo, la coppia GBP/USD si aggira intorno a 1,3410. Le preoccupazioni per l'inflazione persistente, la lenta crescita economica e l'allentamento del mercato del lavoro potrebbero influenzare la decisione della Banca d'Inghilterra. Finora, la Banca d’Inghilterra ha mantenuto una politica di allentamento monetario “graduale e cauta”. Tecnicamente, la sterlina sta estendendo la sua lenta e dolorosa ripresa rialzista dopo essere scesa al minimo di sette settimane giovedì scorso. Tecnicamente, il livello di supporto più vicino per la coppia GBP/USD si trova nell'intervallo 1,3335–1,3350. Una rottura al di sotto del livello 1,3335 spingerà la coppia GBP/USD verso i successivi livelli di supporto 1,3150–1,3165.

Analisi dell'andamento del mercato dell'oro e del petrolio greggio

1) Analisi dell'andamento del mercato dell'oro

Nel mercato asiatico giovedì, l'oro si è aggirato intorno a 4022,26. I prezzi dell'oro hanno mantenuto una posizione positiva intorno ai 4.010 dollari, dopo essere scesi dal massimo record di 4.059 dollari stabilito nella sessione precedente. La più ampia incertezza geopolitica ed economica ha consolidato la domanda dei trader per beni rifugio.

Aspetto tecnico: i prezzi dell'oro sono stati ipercomprati per molto tempo e l'elevato indicatore RSI offre spazio per una correzione. Se l’avversione al rischio continua a diminuire, i prezzi dell’oro potrebbero toccare la soglia dei 4.000 dollari o addirittura abbassare il supporto. Tuttavia, l’incertezza economica globale esiste ancora e le aspettative di taglio dei tassi di interesse e gli acquisti da parte della banca centrale forniranno lrisu.cnunque un cuscinetto per evitare un crollo.

2) Analisi dell'andamento del mercato del petrolio greggio

Nella sessione asiatica di giovedì, il petrolio greggio veniva scambiato intorno a 61,48. Mercoledì i prezzi del petrolio hanno toccato il massimo di una settimana poiché i trader si aspettavano la mancanza di progressi sull’accordo di pace con l’Ucraina per mantenere in vigore le sanzioni contro la Russia, mentre i rapporti mostravano una crescita del consumo di petrolio degli Stati Uniti. Inoltre, gli investitori si aspettano che la Federal Reserve continui a tagliare i tassi di interesse, il che fornisce anche supporto ai futures del petrolio greggio. Gli investitori sono stati privati ​​della maggior parte dei dati economici statunitensi a causa dello shutdown del governo statunitense. Secondo lo strumento FedWatch del CME Group (CME Group), ci si aspetta che la Fed lo facciaIl tasso di interesse è stato tagliato di 25 punti base nella riunione del 28 e 29 ottobre. Il taglio dei tassi di interesse potrebbe stimolare la crescita economica e la domanda di petrolio. I mercati petroliferi hanno mantenuto i guadagni poiché i trader si sono concentrati più su un rapporto statunitense che mostrava un aumento del consumo di petrolio la scorsa settimana che su un aumento delle scorte di greggio maggiore del previsto.

Aspetto tecnico: il valore dell'oscillatore mostra che l'attuale prezzo del petrolio è rialzista, ma poiché in 2 mesi il MACD è stato sopra l'asse dello zero per meno di 5 giorni, l'RSI ha quasi oscillato intorno a 50 e il MACD non ha chiaramente tirato fuori una lunga colonna rossa di recente, quindi il prezzo lrisu.cnplessivo del petrolio è ancora orientato verso lo shock e non vi è alcuna tendenza rialzista evidente.

Promemoria sulle negoziazioni sul mercato dei cambi il 9 ottobre 2025

①14:00 Conto lrisu.cnmerciale tedesco destagionalizzato di agosto

②19:30 La Banca Centrale Europea pubblica il verbale della riunione di politica monetaria di settembre

③20:30 Numero di richieste iniziali di richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti per la settimana fino al 4 ottobre

④20:30 Il presidente della Federal Reserve Powell tiene un discorso

⑤20:35 Il governatore Bowman del consiglio della Federal Reserve tiene un discorso

⑥22:00 Tasso mensile delle vendite all'ingrosso negli Stati Uniti di agosto

⑦22:30 Inventari di gas naturale EIA degli Stati Uniti per la settimana fino al 3 ottobre

⑧00:45 il giorno successivo Il governatore della Federal Reserve Barr tiene un discorso sulle prospettive economiche

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